- 7590
- 2026/09/01
- 時価
- 70億円
- PER 予
- 56.19倍
- 2010年以降
- 赤字-42.02倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.52倍
- 2010年以降
- 0.46-1.6倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.25%
- ROE 予
- 0.92%
- ROA 予
- 0.47%
- 資料
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- CSV,JSON
タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月21日 至 2025年7月20日 | 自 2026年1月21日 至 2026年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,505 | 467,609 |
| 減価償却費 | 382,920 | 397,916 |
| のれん償却額 | 4,272 | 3,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,077 | -1,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,766 | -8,126 |
| 支払利息 | 54,091 | 70,690 |
| 為替差損益（△は益） | -183,151 | -41,129 |
| 固定資産除却損 | 3,000 | 112 |
| 減損損失 | 10,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,692 | -425,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 366,211 | 66,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,193 | -59,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546,958 | 848,554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 232,822 | 142,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,248 | 19,749 |
| その他 | 2,440 | -2,563 |
| 小計 | 1,212,240 | 1,478,841 |
| 法人税等の支払額 | -106,891 | -377,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,766 | 8,126 |
| 利息の支払額 | -54,707 | -74,045 |
| 保険金の受取額 | 146,735 | － |
| 火災損失の支払額 | -16,237 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,905 | 1,035,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,850 | -358,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,900 | 119,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,530 | -338,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,415 | 4,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,124 | -8,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -61 |
| その他 | -4,602 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,903 | -581,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,234 | 1,098,559 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,035 | -188,868 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -84,292 | -84,292 |
| その他 | -87,352 | -69,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,086 | 756,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,877 | 63,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297,965 | 1,272,945 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,730,647 | 4,667,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
