四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年4月21日-平成28年7月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,962 | 78,062 |
| 減価償却費 | 215,274 | 224,514 |
| のれん償却額 | 26,526 | 25,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,329 | 815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 331 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,604 | -6,264 |
| 支払利息 | 29,244 | 26,341 |
| 為替差損益（△は益） | -21,833 | 55,403 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -197 | -556 |
| 固定資産除却損 | 330 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909,514 | -571,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,498 | -65,713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -210,620 | -173,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,162,982 | 1,204,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 318,595 | 288,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,757 | -1,103 |
| その他 | 11,601 | -35,056 |
| 小計 | 990,493 | 1,050,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,604 | 6,264 |
| 利息の支払額 | -30,762 | -28,194 |
| 法人税等の支払額 | -184,878 | -192,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,457 | 835,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,202 | -300,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,244 | -63,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -140 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | 2,440 | 1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,146 | -362,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,520,000 | 8,903,977 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,246,135 | -8,420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,014 | 450,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,937 | -521,679 |
| 配当金の支払額 | -208,733 | -208,733 |
| その他 | -10,452 | -17,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,243 | 186,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,869 | -36,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,936 | 623,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,734 | 2,759,984 |