四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年4月21日-平成27年7月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,502 | 545,962 |
| 減価償却費 | 191,561 | 215,274 |
| のれん償却額 | 19,007 | 26,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,639 | -3,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | 331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -929 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,283 | -4,604 |
| 支払利息 | 33,669 | 29,244 |
| 為替差損益（△は益） | 3,030 | -21,833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -188 | -197 |
| 固定資産除却損 | 2,788 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,561,805 | -909,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,165 | -83,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 159,389 | -210,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,429,419 | 1,162,982 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 337,037 | 318,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,967 | -86,757 |
| その他 | -11,858 | 11,601 |
| 小計 | 640,013 | 990,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,283 | 4,604 |
| 利息の支払額 | -35,275 | -30,762 |
| 法人税等の支払額 | -266,236 | -184,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,785 | 779,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,094 | -200,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,271 | -42,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -139 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8,052 | － |
| その他 | 34,947 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,663 | -250,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,240,686 | 9,520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -619,473 | -9,246,135 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,942 | -548,937 |
| 配当金の支払額 | -233,290 | -208,733 |
| その他 | -10,722 | -10,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,258 | -144,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,367 | 24,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,019,012 | 409,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,796,510 | 2,793,734 |