タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月2日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年4月21日-平成26年7月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年1月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月21日 至 2013年7月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859,981 | 486,502 |
| 減価償却額 | 120,863 | 191,561 |
| のれん償却額 | 13,354 | 19,007 |
| 貸倒引当金の増減額 | 20,595 | 86,639 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,267 | 1,231 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,577 | -929 |
| 受取利息及び配当金 | -4,225 | -5,283 |
| 支払利息 | 36,659 | 33,669 |
| 為替差損益 | -20,370 | 3,030 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -188 |
| 固定資産除却損 | 5,046 | 2,788 |
| 売上債権の増減額 | -2,686,418 | -1,561,805 |
| たな卸資産の増減額 | -189,442 | -562,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,077 | 159,389 |
| 仕入債務の増減額 | 1,417,332 | 1,429,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 414,008 | 337,037 |
| その他 | -1,775 | 20,109 |
| 小計 | -30,780 | 640,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,225 | 5,283 |
| 利息の支払額 | -40,068 | -35,275 |
| 法人税等の支払額 | -377,144 | -266,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,767 | 343,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,686 | -159,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,697 | -20,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -297 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 16,047 | 8,052 |
| その他 | -15,443 | 34,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,067 | -136,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,071,199 | 2,240,686 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,791,834 | -619,473 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,334 | -557,942 |
| 株式の発行による収入 | 961,906 | － |
| 配当金の支払額 | -149,677 | -233,290 |
| その他 | -16,351 | -10,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,907 | 819,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,027 | -7,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,100 | 1,019,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191,811 | 2,796,510 |
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