タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2012年7月20日 | 自 2013年1月21日 至 2013年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 681,718 | 859,981 |
| 減価償却費 | 115,591 | 120,863 |
| のれん償却額 | 2,342 | 13,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,189 | 20,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,163 | 1,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,357 | -2,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,411 | -4,225 |
| 支払利息 | 44,017 | 36,659 |
| 為替差損益（△は益） | -3,223 | -20,370 |
| 固定資産除却損 | 23,613 | 5,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,467,476 | -2,686,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531,890 | -189,442 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -113,365 | -15,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971,047 | 1,417,332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152,085 | 414,008 |
| その他 | 7,870 | -1,775 |
| 小計 | -117,085 | -30,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,411 | 4,225 |
| 利息の支払額 | -45,538 | -40,068 |
| 法人税等の支払額 | -272,105 | -377,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432,317 | -443,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,337 | -126,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,871 | -117,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -287 |
| 短期貸付けによる支出 | -34,920 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,416 | 16,047 |
| その他 | -14,144 | -15,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,083 | -244,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,425,000 | 1,071,199 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,616,898 | -1,791,834 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,881 | -640,334 |
| 株式の発行による収入 | 512,526 | 961,906 |
| 自己株式の処分による収入 | 76,878 | － |
| 配当金の支払額 | -117,159 | -149,677 |
| その他 | -7,345 | -16,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,120 | 734,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,250 | 36,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,468 | 83,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,802,129 | 1,960,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,597 | 2,191,811 |
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