タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月21日 至 2011年7月20日 | 自 2012年1月21日 至 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 590,343 | 681,718 |
| 減価償却費 | 107,278 | 115,591 |
| のれん償却額 | 5,331 | 2,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -616 | 3,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,455 | 1,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,716 | -1,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,726 | -2,411 |
| 支払利息 | 45,930 | 44,017 |
| 為替差損益（△は益） | 2,758 | -3,223 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,791 | － |
| 固定資産除却損 | 1,002 | 23,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,731,408 | -1,467,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,968 | -531,890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,852 | -113,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215,040 | 971,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 282,578 | 152,085 |
| その他 | 4,268 | 7,870 |
| 小計 | 255,921 | -117,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,726 | 2,411 |
| 利息の支払額 | -47,512 | -45,538 |
| 法人税等の支払額 | -149,250 | -272,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,885 | -432,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,095 | -241,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,206 | -196,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -225 |
| 短期貸付けによる支出 | -148,181 | -34,920 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,316 | 1,416 |
| その他 | 24,848 | -14,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,520 | -486,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 476,000 | 1,425,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -517,160 | -1,616,898 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,173 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,938 | -842,881 |
| 株式の発行による収入 | － | 512,526 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 76,878 |
| 配当金の支払額 | -116,473 | -117,159 |
| その他 | -5,952 | -7,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,648 | 1,080,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,333 | -3,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,346 | 158,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,743,905 | 1,959,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,251 | 1,960,597 |
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