タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年7月20日 | 自 2011年1月21日 至 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,834 | 590,343 |
| 減価償却費 | 79,164 | 107,278 |
| のれん償却額 | 5,331 | 5,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,464 | -616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,697 | 6,455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,316 | -1,726 |
| 支払利息 | 44,725 | 45,930 |
| 為替差損益（△は益） | 6,309 | 2,758 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,128,966 | -1,731,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,307 | -248,968 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,900 | -64,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 945,100 | 1,215,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136,603 | 282,578 |
| その他 | 24,137 | 5,271 |
| 小計 | 307,900 | 255,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 1,726 |
| 利息の支払額 | -45,741 | -47,512 |
| 法人税等の支払額 | -281,183 | -149,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,707 | 60,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,348 | -193,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,103 | -82,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -202 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | -148,181 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 27,832 | 2,316 |
| その他 | -2,400 | 24,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,211 | -396,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,708 | 476,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -326,939 | -517,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,425,802 | 1,300,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,212 | -590,938 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 配当金の支払額 | -118,719 | -116,473 |
| その他 | -1,861 | -5,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667,779 | 545,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,862 | 5,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,997 | 215,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563,523 | 2,075,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,075,521 | 1,959,251 |
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