訂正有価証券報告書-第38期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2018年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 314,694 | 563,983 |
減価償却費 | 494,630 | 529,208 |
のれん償却額 | 51,325 | 45,473 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,246 | 33,125 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,586 | -197 |
受取利息及び受取配当金 | -13,792 | -8,455 |
支払利息 | 50,255 | 54,424 |
為替差損益(△は益) | -22,106 | 29,315 |
固定資産除却損 | 4,080 | 2,091 |
減損損失 | 5,228 | 4,453 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,606 | 1,223 |
売上債権の増減額(△は増加) | 127,199 | 415,672 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,298 | -231,878 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -222,719 | -185,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -316,650 | 201,218 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 42,198 | 262,262 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,775 | -35,643 |
その他 | -5,377 | |
小計 | 501,117 | 1,680,556 |
法人税等の支払額 | -285,043 | -327,629 |
利息及び配当金の受取額 | 13,792 | 8,455 |
利息の支払額 | -50,543 | -53,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,322 | 1,307,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -613,332 | -486,019 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,943 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -138,267 | -46,538 |
投資有価証券の取得による支出 | -283 | -290 |
定期預金の預入による支出 | -20,112 | - |
定期預金の払戻による収入 | 20,112 | 20,748 |
短期貸付けによる支出 | -380,795 | - |
長期貸付けによる支出 | -700 | -242 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,207 | 6,469 |
その他 | 4,977 | -69,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,250 | -575,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20,706,518 | 19,973,202 |
短期借入金の返済による支出 | -19,172,252 | -19,650,000 |
長期借入れによる収入 | 591,819 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -960,027 | -634,510 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,504 | -25,808 |
自己株式の取得による支出 | - | -32 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,530 | - |
配当金の支払額 | -208,733 | -73,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,290 | -310,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,720 | 36,481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,916 | 457,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,757 | 2,587,605 |