タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2016年1月20日 | 自 2016年1月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,109 | 314,694 |
| 減価償却費 | 446,967 | 494,630 |
| のれん償却額 | 78,548 | 51,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,435 | 2,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,014 | 3,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,928 | -13,792 |
| 支払利息 | 62,690 | 50,255 |
| 為替差損益（△は益） | 65,161 | -22,106 |
| 固定資産除却損 | 1,832 | 4,080 |
| 減損損失 | 5,446 | 5,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -185 | -1,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,500 | 127,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,695 | -1,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 509,597 | -222,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659,697 | -316,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,719 | 42,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,603 | -10,775 |
| その他 | -33,975 | -5,377 |
| 小計 | 2,069,817 | 501,117 |
| 法人税等の支払額 | -295,585 | -285,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,928 | 13,792 |
| 利息の支払額 | -63,997 | -50,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,162 | 179,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,015 | -613,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,556 | 9,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,283 | -138,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,390 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -65,707 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -22,032 | -20,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,995 | 20,112 |
| 短期貸付けによる支出 | -845,571 | -380,795 |
| 長期貸付けによる支出 | -250 | -700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,428 | 1,207 |
| その他 | -35,086 | 4,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,853 | -1,117,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,220,000 | 20,706,518 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,849,677 | -19,172,252 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 591,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,945 | -960,027 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,394 | -37,504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,530 |
| 配当金の支払額 | -208,733 | -208,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,750 | 910,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,318 | 20,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,123 | -6,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,674 | 2,129,757 |
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