タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月20日 | 自 2015年1月21日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,831 | 596,109 |
| 減価償却費 | 417,685 | 446,967 |
| のれん償却額 | 60,225 | 78,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,450 | -13,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,896 | 3,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,495 | -12,928 |
| 支払利息 | 71,332 | 62,690 |
| 為替差損益（△は益） | -34,121 | 65,161 |
| 固定資産除却損 | 4,085 | 1,832 |
| 減損損失 | － | 5,446 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -188 | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -6,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,289 | -349,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701,164 | 23,695 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -248,235 | 509,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,167 | 659,697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 235,117 | 64,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,794 | -31,603 |
| その他 | 2,133 | -33,975 |
| 小計 | 1,225,789 | 2,069,817 |
| 法人税等の支払額 | -396,061 | -295,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,495 | 12,928 |
| 利息の支払額 | -69,918 | -63,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,305 | 1,723,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,733 | -399,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,100 | 3,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,443 | -75,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 11,390 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56,454 | -65,707 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,480 | -22,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,375 | 22,995 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8,052 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -845,571 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,368 | -250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,955 | 1,428 |
| その他 | 23,863 | -35,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,623 | -1,403,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,440,686 | 16,220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,860,091 | -15,849,677 |
| 長期借入れによる収入 | 52,635 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120,298 | -1,106,945 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,741 | -26,394 |
| 配当金の支払額 | -233,290 | -208,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,899 | -571,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,718 | 5,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,300 | -247,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383,797 | 2,136,674 |
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