タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月21日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990,727 | 678,831 |
| 減価償却費 | 298,506 | 417,685 |
| のれん償却額 | 37,676 | 60,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,447 | 9,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,296 | 1,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,469 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,944 | -10,495 |
| 支払利息 | 71,736 | 71,332 |
| 為替差損益（△は益） | -26,112 | -34,121 |
| 固定資産除却損 | 6,767 | 4,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909,553 | 247,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,018 | -701,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -224,572 | -248,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,129 | 403,167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,356 | 235,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,639 | 88,794 |
| その他 | 8,372 | 2,133 |
| 小計 | 482,993 | 1,225,789 |
| 法人税等の支払額 | -623,682 | -396,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,944 | 10,495 |
| 利息の支払額 | -73,392 | -69,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,136 | 770,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,005 | -418,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,537 | -40,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | -513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,524 | -56,454 |
| 定期預金の預入による支出 | -43,400 | -24,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,248 | 48,375 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22,827 | 8,052 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | -2,368 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,696 | 1,955 |
| その他 | -32,120 | 23,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,157 | -455,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,620,389 | 4,440,686 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,150,404 | -2,860,091 |
| 長期借入れによる収入 | 1,301,501 | 52,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208,182 | -1,120,298 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,695 | -22,741 |
| 株式の発行による収入 | 961,906 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -149,677 | -233,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,803 | 256,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,276 | 34,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,214 | 606,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777,497 | 2,383,797 |
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