タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2013年1月20日 | 自 2013年1月21日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943,760 | 990,727 |
| 減価償却費 | 243,626 | 298,506 |
| 減損損失 | 17,557 | － |
| のれん償却額 | 9,219 | 37,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,220 | 65,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,966 | 1,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,909 | -5,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,704 | -8,944 |
| 支払利息 | 90,094 | 71,736 |
| 為替差損益（△は益） | -24,946 | -26,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| 固定資産除却損 | 42,000 | 6,767 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 615 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,340 | -909,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,087 | -159,018 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,913 | -224,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,037 | 369,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,159 | -18,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,881 | -14,639 |
| その他 | -63,566 | 8,372 |
| 小計 | 890,948 | 482,993 |
| 法人税等の支払額 | -455,963 | -623,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,704 | 8,944 |
| 利息の支払額 | -89,221 | -73,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,467 | -205,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,649 | -303,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,280 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314,532 | -187,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -453 | -540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,030 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45,524 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,038 | -43,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,083 | 31,248 |
| 短期貸付けによる支出 | -34,920 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,483 | 22,827 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,450 | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,831 | 1,696 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,842 | － |
| その他 | -33,760 | -32,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,312 | -557,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,375,000 | 3,620,389 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,574,852 | -4,150,404 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,301,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,587,326 | -1,208,182 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,762 | -27,695 |
| 株式の発行による収入 | 512,526 | 961,906 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 76,878 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -117,159 | -149,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,304 | 357,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,122 | 73,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,582 | -331,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108,711 | 1,777,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
