タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月21日 至 2012年1月20日 | 自 2012年1月21日 至 2013年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 645,415 | 943,760 |
| 減価償却費 | 235,423 | 243,626 |
| 減損損失 | － | 17,557 |
| のれん償却額 | 5,407 | 9,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,406 | 25,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,827 | 3,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,617 | -3,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,566 | -6,704 |
| 支払利息 | 86,569 | 90,094 |
| 為替差損益（△は益） | 6,997 | -24,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -562 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,564 | － |
| 固定資産除却損 | 3,411 | 42,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,791 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,650 | 376,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -674,562 | -209,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -160,909 | 10,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611,179 | -581,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,118 | -11,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,508 | 27,881 |
| その他 | 31,448 | -63,566 |
| 小計 | 440,418 | 890,948 |
| 法人税等の支払額 | -275,014 | -455,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 6,704 |
| 利息の支払額 | -86,912 | -89,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,058 | 352,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,243 | -368,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,740 | -314,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,503 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52,030 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,003 | -25,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,465 | 18,083 |
| 短期貸付けによる支出 | -148,181 | -34,920 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,347 | 4,483 |
| 長期貸付けによる支出 | -250 | -2,450 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,673 | 1,831 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 100,842 |
| その他 | -6,104 | -33,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,911 | -705,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,236,000 | 2,375,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -863,835 | -2,574,852 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,315 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,246,899 | -1,587,326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,173 | -14,762 |
| 株式の発行による収入 | － | 512,526 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,571 | 76,878 |
| 配当金の支払額 | -116,473 | -117,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 864,504 | 620,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,428 | 39,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,223 | 306,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,743,905 | 1,802,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,802,129 | 2,108,711 |
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