タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2011年1月20日 | 自 2011年1月21日 至 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 651,751 | 645,415 |
| 減価償却費 | 179,415 | 235,423 |
| のれん償却額 | 10,663 | 5,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,683 | 1,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,883 | 10,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 720 | 4,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,194 | -3,566 |
| 支払利息 | 83,920 | 86,569 |
| 為替差損益（△は益） | 5,477 | 6,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,927 | － |
| 関係会社株式評価損 | 599 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -562 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,564 |
| 固定資産除却損 | 5,617 | 3,411 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,741 | -475,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,978 | -674,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104,242 | -160,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,927 | 611,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,872 | 90,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,359 | -19,508 |
| その他 | 908 | 31,448 |
| 小計 | 1,159,176 | 440,418 |
| 法人税等の支払額 | -430,215 | -275,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,194 | 3,566 |
| 利息の支払額 | -83,862 | -86,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,293 | 82,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,693 | -634,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,222 | -112,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,371 | -378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,503 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,450 | -16,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,465 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | -148,181 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 28,614 | 9,347 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,862 | -250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,138 | 1,673 |
| その他 | 41,231 | -6,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,452 | -885,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,564,708 | 1,236,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,608,139 | -863,835 |
| 長期借入れによる収入 | 1,696,642 | 1,850,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,238,436 | -1,246,899 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,708 | -13,173 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,882 | － |
| 配当金の支払額 | -118,719 | -116,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,464 | 864,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,923 | -2,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,382 | 58,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563,523 | 1,743,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,743,905 | 1,802,129 |
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