タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年1月21日 至 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 572,342 | 651,751 |
| 減価償却費 | 182,074 | 179,415 |
| のれん償却額 | 10,586 | 10,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,263 | -37,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,108 | -3,883 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 873 | 720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,443 | -2,194 |
| 支払利息 | 86,582 | 83,920 |
| 為替差損益（△は益） | -8,496 | 5,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,927 |
| 関係会社株式評価損 | － | 599 |
| 関係会社出資金評価損 | 2,880 | － |
| 固定資産除却損 | 2,124 | 5,617 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -223 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,956 | 21,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,243 | -138,978 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,345 | -104,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,723 | 449,927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,522 | 39,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,371 | -6,359 |
| その他 | 6,604 | 908 |
| 小計 | 779,118 | 1,159,176 |
| 法人税等の支払額 | -141,379 | -430,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,443 | 2,194 |
| 利息の支払額 | -86,649 | -83,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,533 | 647,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,777 | -583,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,113 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,838 | -124,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,377 | -19,371 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,450 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -33,890 | -15,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 98,497 | 28,614 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | -1,862 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,036 | 1,138 |
| その他 | -7,836 | 41,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,273 | -691,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 716,623 | 1,564,708 |
| 短期借入金の返済による支出 | -576,751 | -1,608,139 |
| 長期借入れによる収入 | 900,044 | 1,696,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244,750 | -1,238,436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,953 | -4,708 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,757 | 35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -58,882 |
| 配当金の支払額 | -76,320 | -118,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,367 | 267,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,953 | -42,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,845 | 180,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,386,677 | 1,563,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,563,523 | 1,743,905 |
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