タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月21日 至 2009年1月20日 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,302 | 572,342 |
| 減価償却費 | 200,097 | 182,074 |
| のれん償却額 | 10,510 | 10,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,236 | 14,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -878 | -5,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | 873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,068 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,282 | -7,443 |
| 支払利息 | 100,071 | 86,582 |
| 為替差損益（△は益） | 24,367 | -8,496 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,101 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 2,880 |
| 固定資産除却損 | 3,673 | 2,124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 153 | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,481 | -264,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,205 | 138,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,425 | 75,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | -8,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -197,244 | 20,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,024 | -38,371 |
| その他 | 4,699 | 6,604 |
| 小計 | 938,926 | 779,118 |
| 法人税等の支払額 | -93,375 | -141,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,282 | 7,443 |
| 利息の支払額 | -100,726 | -86,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,107 | 558,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,623 | -125,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 4,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,061 | -9,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,878 | -30,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,716 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -71,138 | -33,890 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 104,321 | 98,497 |
| 長期貸付けによる支出 | -21,800 | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68,747 | 18,036 |
| その他 | -65,685 | -7,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,127 | -112,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,098,365 | 716,623 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,084,732 | -576,751 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,469,475 | -1,244,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,953 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,614 | -16 |
| 配当金の支払額 | -84,914 | -76,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,371 | -273,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,728 | 3,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,880 | 176,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,797 | 1,386,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,386,677 | 1,563,523 |
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