タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月21日 至 2020年1月20日 | 自 2020年1月21日 至 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,933 | 1,218,036 |
| 減価償却費 | 565,887 | 613,249 |
| のれん償却額 | 479 | 3,119 |
| 負ののれん発生益 | -3,236 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,752 | -6,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 728 | 4,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,562 | -12,017 |
| 支払利息 | 88,449 | 79,178 |
| 為替差損益（△は益） | -10,480 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,852 |
| 固定資産除却損 | 3,917 | 1,301 |
| 減損損失 | 2,975 | 7,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,486 | -4,335 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -74,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,256 | -320,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,964 | 416,835 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 87,330 | -144,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,010 | 210,715 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -143,119 | 86,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,025 | 118,862 |
| その他 | 12,252 | 12,160 |
| 小計 | 1,189,553 | 2,213,210 |
| 法人税等の支払額 | -127,300 | -246,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,562 | 12,017 |
| 利息の支払額 | -89,340 | -78,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987,475 | 1,899,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,033 | -268,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,761 | 6,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,419 | -170,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,496 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 18,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 851 | 4,134 |
| その他 | -70,144 | -25,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,794 | -438,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,148,147 | 18,347,138 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,300,108 | -19,288,234 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,612 | -150,536 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,921 | -119,633 |
| 配当金の支払額 | -145,783 | -145,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,279 | -307,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,247 | -2,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,846 | 1,152,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,790,147 | 3,942,313 |
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