訂正有価証券報告書-第41期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月21日 至 2020年1月20日 | 自 2020年1月21日 至 2021年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 467,933 | 1,218,036 |
減価償却費 | 565,887 | 613,249 |
のれん償却額 | 479 | 3,119 |
負ののれん発生益 | -3,236 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,752 | -6,774 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 728 | 4,332 |
受取利息及び受取配当金 | -14,562 | -12,017 |
支払利息 | 88,449 | 79,178 |
為替差損益(△は益) | -10,480 | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,852 |
固定資産除却損 | 3,917 | 1,301 |
減損損失 | 2,975 | 7,292 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,486 | -4,335 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -74,729 |
売上債権の増減額(△は増加) | 298,256 | -320,222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,964 | 416,835 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 87,330 | -144,835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -234,010 | 210,715 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -143,119 | 86,195 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,025 | 118,862 |
その他 | 12,252 | 12,160 |
小計 | 1,189,553 | 2,213,210 |
法人税等の支払額 | -127,300 | -246,744 |
利息及び配当金の受取額 | 14,562 | 12,017 |
利息の支払額 | -89,340 | -78,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 987,475 | 1,899,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -621,033 | -268,428 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,761 | 6,409 |
無形固定資産の取得による支出 | -85,419 | -170,199 |
投資有価証券の取得による支出 | -306 | -307 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,496 | - |
短期貸付けによる支出 | -18,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | - | 18,000 |
長期貸付けによる支出 | - | -2,500 |
長期貸付金の回収による収入 | 851 | 4,134 |
その他 | -70,144 | -25,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,794 | -438,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 21,148,147 | 18,347,138 |
短期借入金の返済による支出 | -21,300,108 | -19,288,234 |
長期借入れによる収入 | - | 1,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -213,612 | -150,536 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,921 | -119,633 |
配当金の支払額 | -145,783 | -145,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,279 | -307,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,247 | -2,183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -420,846 | 1,152,166 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,790,147 | 3,942,313 |