有価証券報告書-第42期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月21日 至 2021年1月20日 | 自 2021年1月21日 至 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,218,036 | 1,525,230 |
| 減価償却費 | 613,249 | 647,972 |
| のれん償却額 | 3,119 | 4,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,774 | 22,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,332 | -48,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,017 | -16,290 |
| 支払利息 | 79,178 | 68,667 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 16,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,852 | － |
| 固定資産除却損 | 1,301 | 3,517 |
| 減損損失 | 7,292 | 703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,335 | 1,192 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -74,729 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,222 | -436,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416,835 | -1,348,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -144,835 | -22,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,715 | 1,448,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,195 | -23,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,862 | -150,851 |
| その他 | 12,160 | 46,829 |
| 小計 | 2,213,210 | 1,738,568 |
| 法人税等の支払額 | -246,744 | -199,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,017 | 16,290 |
| 利息の支払額 | -78,902 | -71,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,580 | 1,484,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,428 | -511,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,409 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,199 | -145,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,122 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,134 | 18,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,196 |
| その他 | -25,289 | -58,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,181 | -708,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,347,138 | 11,613,045 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,288,234 | -11,911,064 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,536 | -1,165,888 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119,633 | -124,329 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,421,640 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 20,102 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -145,783 | -291,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,049 | 741,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,183 | 139,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,152,166 | 1,657,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,942,313 | 5,600,181 |