タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月21日 至 2022年1月20日 | 自 2022年1月21日 至 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,525,230 | 967,905 |
| 減価償却費 | 647,972 | 711,745 |
| のれん償却額 | 4,044 | 13,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,935 | -597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,777 | 5,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,290 | -13,002 |
| 支払利息 | 68,667 | 99,846 |
| 為替差損益（△は益） | 16,578 | 41,161 |
| 固定資産除却損 | 3,517 | 5,328 |
| 減損損失 | 703 | 13,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,192 | -4,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,991 | 449,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,348,142 | -1,008,736 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,723 | -109,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,448,356 | -1,087,242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,683 | -32,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,851 | -14,053 |
| その他 | 46,829 | 50,660 |
| 小計 | 1,738,568 | 87,584 |
| 法人税等の支払額 | -199,206 | -466,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,290 | 13,002 |
| 利息の支払額 | -71,260 | -99,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,392 | -465,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,561 | -498,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 4,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,032 | -122,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -320 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,122 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,891 | 19,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,196 | － |
| その他 | -58,206 | -19,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,131 | -615,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,613,045 | 33,768,804 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,911,064 | -33,649,727 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,165,888 | -39,140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -124,329 | -155,193 |
| 株式の発行による収入 | 2,421,640 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 20,102 | 7,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -56 |
| 配当金の支払額 | -291,566 | -403,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,864 | -470,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,742 | 158,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,657,868 | -1,393,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,600,181 | 4,206,885 |
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