タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月21日 至 2024年1月20日 | 自 2024年1月21日 至 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,663 | 125,066 |
| 減価償却費 | 773,711 | 801,185 |
| のれん償却額 | 11,272 | 11,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,318 | -27,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | -11,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,464 | -22,327 |
| 支払利息 | 101,118 | 96,414 |
| 為替差損益（△は益） | -1,829 | -111,411 |
| 受取保険金 | － | -146,844 |
| 固定資産除却損 | 5,625 | 7,039 |
| 減損損失 | 62,350 | 17,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,128 | -2,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,177 | -4,859 |
| 火災損失 | － | 87,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,035 | -324,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 279,419 | 228,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 196,600 | -70,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,110 | 35,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,487 | -352,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,629 | -63,419 |
| その他 | 40,850 | 17,212 |
| 小計 | 1,686,472 | 289,384 |
| 法人税等の支払額 | -470,427 | -420,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,464 | 22,327 |
| 利息の支払額 | -100,480 | -98,466 |
| 保険金の受取額 | － | 6,500 |
| 火災損失の支払額 | － | -65,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,029 | -266,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -216,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,080 | -506,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,107 | 2,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,905 | -79,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,702 | 7,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -312 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -9,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 9,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,911 | 21,211 |
| その他 | -18,697 | -112,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,268 | -884,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,367 | 550,331 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 504,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,980 | -178,344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181,412 | -191,858 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,808 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -492,465 | -1 |
| 配当金の支払額 | -403,476 | -84,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,894 | 599,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241,515 | 187,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,649 | -363,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,796,236 | 3,432,682 |
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