タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月21日 至 2025年1月20日 | 自 2025年1月21日 至 2026年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,066 | 696,926 |
| 減価償却費 | 801,185 | 790,825 |
| のれん償却額 | 11,272 | 8,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,974 | -5,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,190 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,327 | -17,338 |
| 支払利息 | 96,414 | 104,342 |
| 為替差損益（△は益） | -111,411 | -202,258 |
| 受取保険金 | -146,844 | － |
| 固定資産除却損 | 7,039 | 9,195 |
| 減損損失 | 17,530 | 24,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,063 | -9,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,859 | -3,360 |
| 火災損失 | 87,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,952 | 6,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228,649 | 330,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,687 | -114,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,244 | -759,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -352,403 | -22,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,419 | 30,910 |
| その他 | 17,212 | 4,519 |
| 小計 | 289,384 | 873,435 |
| 法人税等の支払額 | -420,324 | -274,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,327 | 17,338 |
| 利息の支払額 | -98,466 | -105,333 |
| 保険金の受取額 | 6,500 | 146,735 |
| 火災損失の支払額 | -65,910 | -16,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,488 | 641,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,700 | -111,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 223,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,815 | -442,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,186 | 10,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,035 | -77,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,648 | 4,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -698 |
| 短期貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,211 | 20,944 |
| その他 | -112,362 | -19,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,179 | -392,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,331 | -436,234 |
| 長期借入れによる収入 | 504,112 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,344 | -357,898 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191,858 | -162,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -84,292 | -84,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599,947 | -310,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,166 | 24,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,554 | -37,808 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,432,682 | 3,394,873 |
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