タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,694 | 563,983 |
| 減価償却費 | 494,630 | 529,208 |
| のれん償却額 | 51,325 | 45,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,246 | 33,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,586 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,792 | -8,455 |
| 支払利息 | 50,255 | 54,424 |
| 為替差損益（△は益） | -22,106 | 29,315 |
| 固定資産除却損 | 4,080 | 2,091 |
| 減損損失 | 5,228 | 4,453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,606 | 1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,199 | 415,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,298 | -231,878 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -222,719 | -185,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,650 | 201,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,198 | 262,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,775 | -35,643 |
| その他 | -5,377 | |
| 小計 | 501,117 | 1,680,556 |
| 法人税等の支払額 | -285,043 | -327,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,792 | 8,455 |
| 利息の支払額 | -50,543 | -53,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,322 | 1,307,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,332 | -486,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,943 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,267 | -46,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 | -290 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,112 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,112 | 20,748 |
| 短期貸付けによる支出 | -380,795 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -700 | -242 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,207 | 6,469 |
| その他 | 4,977 | -69,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,250 | -575,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,706,518 | 19,973,202 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,172,252 | -19,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 591,819 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,027 | -634,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,504 | -25,808 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,530 | － |
| 配当金の支払額 | -208,733 | -73,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,290 | -310,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,720 | 36,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,916 | 457,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,757 | 2,587,605 |
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