有価証券報告書-第40期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月21日 至 2019年1月20日 | 自 2019年1月21日 至 2020年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 328,770 | 467,933 |
減価償却費 | 517,997 | 565,887 |
のれん償却額 | 479 | 479 |
負ののれん発生益 | - | -3,236 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,839 | -4,752 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 713 | 728 |
受取利息及び受取配当金 | -10,095 | -14,562 |
支払利息 | 83,078 | 88,449 |
為替差損益(△は益) | 9,684 | -10,480 |
固定資産除却損 | 666 | 3,917 |
減損損失 | 6,137 | 2,975 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,045 | -2,486 |
売上債権の増減額(△は増加) | -264,455 | 298,256 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,579 | 72,964 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -20,681 | 87,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109,368 | -234,010 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 78,024 | -143,119 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,311 | 1,025 |
その他 | 17,034 | 12,252 |
小計 | 693,991 | 1,189,553 |
法人税等の支払額 | -189,043 | -127,300 |
利息及び配当金の受取額 | 10,095 | 14,562 |
利息の支払額 | -81,545 | -89,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,497 | 987,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -713,459 | -621,033 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,045 | 3,761 |
無形固定資産の取得による支出 | -91,743 | -85,419 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,737 | -306 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6,496 |
短期貸付けによる支出 | - | -18,000 |
長期貸付けによる支出 | -8,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 20,705 | 851 |
その他 | -9,042 | -70,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,231 | -783,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 19,048,161 | 21,148,147 |
短期借入金の返済による支出 | -18,547,719 | -21,300,108 |
長期借入れによる収入 | 2,802 | - |
長期借入金の返済による支出 | -307,960 | -213,612 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,234 | -94,921 |
株式の発行による収入 | 1,014,023 | - |
自己株式の取得による支出 | -28 | - |
配当金の支払額 | -122,783 | -145,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,260 | -606,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,138 | -18,247 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623,387 | -420,846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,210,993 | 2,790,147 |