VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月11日 16:00
- 【資料】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,830 | 7,589 |
| 減価償却費 | 3,701 | 4,574 |
| 減損損失 | － | 89 |
| のれん償却額 | 1,001 | 1,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -78 |
| 支払利息 | 316 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産除却損 | 62 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 651 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | 1,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 615 | -4,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,332 | 4,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93 | -496 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | 194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 468 | -743 |
| その他 | -60 | 135 |
| 小計 | 12,061 | 14,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 127 |
| 利息の支払額 | -315 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -2,233 | -2,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,640 | 11,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,571 | -8,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,311 | 2,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65 | -5,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 114 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1,153 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 96 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 121 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,075 |
| その他 | 72 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,220 | -13,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,813 | 1,216 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 11,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -6,232 |
| 社債の償還による支出 | -550 | -294 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -1,882 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -3,173 | -3,158 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,041 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397 | -954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 6,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
