キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 16:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 62億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -65億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -8,222 | -1,860 | 7,173 | -10,082 | -1,554 | 4,690 | 2Q | -6,273 | -2,904 | 5,569 | -9,177 | -3,386 | 3,992 | 3Q | -3,362 | -4,812 | 5,361 | -8,174 | -4,315 | 4,782 | 通期 | 4,259 | -5,017 | -778 | -758 | -5,515 | 6,056 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,302 | -1,579 | -1,500 | 1,723 | -2,444 | 6,328 | 通期 | 9,640 | -3,220 | -5,041 | 6,420 | -5,663 | 7,454 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,229 | -7,217 | 4,688 | -3,988 | -3,295 | 8,202 | 通期 | 11,017 | -13,103 | 1,102 | -2,086 | -8,176 | 6,499 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,339 | -3,552 | 1,270 | 787 | -5,001 | 8,585 | 通期 | 13,189 | -6,713 | -5,206 | 6,476 | -9,883 | 7,820 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -3,303 | -1,330 | 6,004 | -4,633 | -1,755 | 8,940 | 2Q | 2,720 | -2,112 | -207 | 608 | -5,380 | 8,195 | 3Q | -102 | -3,571 | 3,036 | -3,673 | -4,799 | 6,907 | 通期 | 13,147 | -5,640 | -7,624 | 7,507 | -14,772 | 7,514 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -2,408 | -909 | 6,656 | -3,317 | -1,641 | 10,758 | 2Q | 3,746 | -4,353 | 1,339 | -607 | -4,706 | 8,020 | 3Q | 323 | -11,888 | 9,207 | -11,565 | -7,108 | 5,128 | 通期 | 8,361 | -15,356 | 9,104 | -6,995 | -12,924 | 9,490 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,940 | -889 | 1,437 | -2,829 | -1,373 | 8,126 | 2Q | 4,836 | -1,067 | -2,596 | 3,769 | -2,942 | 10,778 | 3Q | 5,535 | -1,776 | -4,941 | 3,759 | -4,261 | 8,469 | 通期 | 16,454 | -2,580 | -14,453 | 13,874 | -5,730 | 9,195 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -2,315 | 569 | 4,481 | -1,746 | -1,237 | 11,955 | 2Q | 1,365 | -1,010 | 1,488 | 355 | -3,393 | 10,989 | 3Q | 5,223 | -3,780 | 622 | 1,443 | -6,669 | 11,273 | 通期 | 16,818 | -5,610 | -8,744 | 11,208 | -9,164 | 11,844 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,916 | -3,092 | -205 | -1,176 | -3,735 | 10,533 | 2Q | 1,795 | -5,203 | 247 | -3,408 | -6,334 | 8,699 | 3Q | 941 | -6,650 | 2,816 | -5,709 | -10,175 | 8,893 | 通期 | 11,173 | -9,794 | -623 | 1,379 | -13,618 | 12,644 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -4,402 | -3,824 | 5,531 | -8,226 | -4,007 | 10,232 | 2Q | -3,066 | -5,813 | 6,470 | -8,879 | -6,720 | 10,540 | 3Q | -1,835 | -6,574 | 6,288 | -8,409 | -9,572 | 10,819 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -7億5800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 64億2000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -20億8600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 64億7600万
- 2019年3月（連） +15.92%
- 75億700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -69億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 138億7400万
- 2022年3月（連） -19.22%
- 112億800万
- 2023年3月（連） -87.7%
- 13億7900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.12%
- 2016年3月（連）
- 6.58%
- 2017年3月（連）
- 6.5%
- 2018年3月（連）
- 6.52%
- 2019年3月（連）
- 6.01%
- 2020年3月（連）
- 4.03%
- 2021年3月（連）
- 8.25%
- 2022年3月（連）
- 7.07%
- 2023年3月（連）
- 4.2%