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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	6,083	5,718
減価償却費及び償却費	5,208	5,928
受取利息及び受取配当金	-187	-256
支払利息	355	607
為替差損益（△は益）	16	-136
持分法による投資損益（△は益）	-95	-73
固定資産売却損益（△は益）	3	-2
固定資産除却損	56	54
営業債権の増減額（△は増加）	-823	360
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,368	-10,203
営業債務の増減額（△は減少）	-1,150	-2,059
契約負債の増減額（△は減少）	-448	-131
未払消費税等の増減額（△は減少）	-984	222
その他	-174	-900
小計	4,492	-872
利息及び配当金の受取額	244	315
利息の支払額	-357	-624
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-2,584	-1,886
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,795	-3,066
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-76	-201
定期預金の払戻による収入	6	128
有形固定資産の取得による支出	-6,334	-6,720
有形固定資産の売却による収入	825	946
無形資産の取得による支出	-28	-75
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	336	16
子会社の取得による収支（△は支出）	－	-23
貸付けによる支出	-6	-6
貸付金の回収による収入	80	47
敷金及び保証金の差入による支出	-71	-74
敷金及び保証金の回収による収入	38	211
事業譲受による支出	－	-42
事業譲渡による収入	31	－
その他	-4	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,203	-5,813
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	4,232	7,278
長期借入れによる収入	4,567	9,010
長期借入金の返済による支出	-3,641	-5,203
社債の償還による支出	-11	-172
自己株式の売却による収入	－	1,053
新株予約権の発行による収入	8	－
非支配持分からの払込による収入	25	30
配当金の支払額	-1,276	-1,392
非支配持分への配当金の支払額	-75	-94
リース負債の返済による支出	-3,581	-4,039
その他	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	247	6,470
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	306
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-3,145	-2,104
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,699	10,540

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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