VT HD（7593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,254 | 2,804 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,922 |
| のれん償却額 | 572 | 567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 42 |
| 支払利息 | 175 | 179 |
| 固定資産除却損 | 75 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,183 | -754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 2,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232 | -4,324 |
| その他 | 1,279 | 171 |
| 小計 | 5,565 | 4,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 107 |
| 利息の支払額 | -176 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -1,149 | -1,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,339 | 2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,001 | -5,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,337 | 3,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 202 | － |
| 貸付けによる支出 | -51 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 47 |
| その他 | -88 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -2,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,804 | 2,256 |
| 長期借入れによる収入 | 2,595 | 3,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,191 | -2,939 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -1,056 |
| リース債務の返済による支出 | -1,815 | -1,831 |
| その他 | -64 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,270 | -207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,085 | 375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,820 | 8,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
