VT HD（7593）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は58億13百万円(前年同期は52億3百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入等によるものであります。
ハ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果獲得した資金は64億70百万円(前年同期は2億47百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入、短期借入金の増加、長期借入金の返済による支出、リース負債の返済による支出等によるものであります。

2023/11/14 16:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
		百万円		百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		4,232		7,278
その他		△1		△0
財務活動によるキャッシュ・フロー		247		6,470
現金及び現金同等物に係る換算差額		17		306

2023/11/14 16:03