キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 3,498 | 3,734 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,750 | 4,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -54 |
| 支払利息 | 178 | 370 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -146 |
| 固定資産除却損 | 37 | 12 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,168 | -375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,631 | 1,919 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,906 | -3,793 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 242 | 628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 929 | -73 |
| その他 | -216 | -1,273 |
| 小計 | 5,868 | 5,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 107 |
| 利息の支払額 | -183 | -374 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,851 | -1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,939 | 3,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,434 | -4,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 670 | 1,302 |
| 無形資産の取得による支出 | -132 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 62 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | － | -1,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 51 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,783 | -4,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 2,080 | -440 |
| 長期借入れによる収入 | 3,648 | 9,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,951 | -3,267 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,056 | -1,174 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -17 | -37 |
| リース負債の返済による支出 | -1,831 | -3,150 |
| その他 | -1 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -136 | 1,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,003 | 506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,514 | 8,020 |
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