キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 3,734 | 3,639 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,165 | 4,318 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -40 |
| 支払利息 | 370 | 381 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -146 | -221 |
| 固定資産除却損 | 12 | 1 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -375 | -716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,919 | 6,067 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,793 | -6,742 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 628 | 423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 1,041 |
| その他 | -1,273 | -504 |
| 小計 | 5,250 | 6,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 131 |
| 利息の支払額 | -374 | -406 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,237 | -1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,746 | 4,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,706 | -2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,302 | 1,488 |
| 無形資産の取得による支出 | -37 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 13 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -1,195 | 301 |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 47 |
| その他 | -4 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,353 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -440 | -2,133 |
| 長期借入れによる収入 | 9,410 | 7,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,267 | -3,321 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -755 |
| 配当金の支払額 | -1,174 | -1,174 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -37 | -28 |
| リース負債の返済による支出 | -3,150 | -3,074 |
| その他 | 3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,339 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | 115 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 506 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,020 | 10,778 |
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