キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 6,630 | 4,611 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,631 | 8,550 |
| 減損損失 | 945 | 1,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -102 |
| 支払利息 | 360 | 745 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -138 |
| 固定資産除却損 | 51 | 64 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -822 | 1,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,431 | -1,817 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 621 | -2,277 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 811 | 208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,027 | -253 |
| その他 | -73 | -1,090 |
| 小計 | 16,349 | 11,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 150 |
| 利息の支払額 | -329 | -734 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -3,027 | -2,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,147 | 8,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,605 | -11,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,273 | 2,600 |
| 無形資産の取得による支出 | -164 | -58 |
| 関連会社の取得による支出 | － | -4,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 63 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | － | -1,195 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | -102 | － |
| 貸付けによる支出 | -190 | -359 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 552 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 83 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,568 |
| その他 | -25 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,640 | -15,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 970 | 11,799 |
| 長期借入れによる収入 | 5,404 | 12,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,782 | -6,313 |
| 社債の償還による支出 | -264 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,230 | -2,347 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| リース負債の返済による支出 | -3,672 | -6,135 |
| その他 | -1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,624 | 9,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -125 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,514 | 9,490 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
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