有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	2018年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2019年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リースによる変動		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	11,865		970		△238		-		△122		-		12,475
長期借入金	17,881		△2,379		-		-		△10		41		15,534
社債	287		△264		-		-		-		-		23
リース債務	8,137		△3,672		-		2,969		-		-		7,435
預り建設協力金	12		△1		-		-		-		0		11
合計	38,183		△5,346		△238		2,969		△132		42		35,478

上記リース債務には、営業活動に係るリース債務は含まれておりません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日		IFRS第16号適用による調整		2019年 4月1日 (調整後)		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2020年 3月31日
									企業結合 による 変動		新規リースによる 変動		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	12,475		-		12,475		11,799		206		-		△137		-		24,344
長期借入金	15,534		-		15,534		5,847		282		-		△9		△28		21,627
社債	23		-		23		△14		100		-		-		-		109
リース負債	7,435		16,160		23,595		△6,135		169		7,372		△396		△1,086		23,519
預り建設 協力金	11		-		11		2		-		-		-		0		13
合計	35,478		16,160		51,638		11,500		757		7,372		△542		△1,114		69,613

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
(2)非資金取引
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
	百万円		百万円
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	2,780		-
リースにより取得した使用権資産	-		7,173

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	2018年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2019年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リースによる変動		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	11,865		970		△238		-		△122		-		12,475
長期借入金	17,881		△2,379		-		-		△10		41		15,534
社債	287		△264		-		-		-		-		23
リース債務	8,137		△3,672		-		2,969		-		-		7,435
預り建設協力金	12		△1		-		-		-		0		11
合計	38,183		△5,346		△238		2,969		△132		42		35,478

上記リース債務には、営業活動に係るリース債務は含まれておりません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日		IFRS第16号適用による調整		2019年 4月1日 (調整後)		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2020年 3月31日
									企業結合 による 変動		新規リースによる 変動		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	12,475		-		12,475		11,799		206		-		△137		-		24,344
長期借入金	15,534		-		15,534		5,847		282		-		△9		△28		21,627
社債	23		-		23		△14		100		-		-		-		109
リース負債	7,435		16,160		23,595		△6,135		169		7,372		△396		△1,086		23,519
預り建設 協力金	11		-		11		2		-		-		-		0		13
合計	35,478		16,160		51,638		11,500		757		7,372		△542		△1,114		69,613

上記リース負債には、営業活動に係るリース負債は含まれておりません。
(2)非資金取引
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
	百万円		百万円
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	2,780		-
リースにより取得した使用権資産	-		7,173