有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

36.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	2017年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2018年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リースによる変動		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	10,456		1,311		-		-		98		-		11,865
長期借入金	18,337		△417		2		-		8		△49		17,881
社債	381		△94		-		-		-		-		287
リース債務	7,573		△3,570		-		4,137		-		△4		8,137
預り建設協力金	13		△1		-		-		-		0		12
合計	36,760		△2,771		2		4,137		106		△52		38,183

上記リース債務には、営業活動に係るリース債務は含まれておりません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	2018年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2019年 3月31日
					企業結合 による変動		新規リースによる変動		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	11,865		970		△238		-		△122		-		12,475
長期借入金	17,881		△2,379		-		-		△10		41		15,534
社債	287		△264		-		-		-		-		23
リース債務	8,137		△3,672		-		2,969		-		-		7,435
預り建設協力金	12		△1		-		-		-		0		11
合計	38,183		△5,346		△238		2,969		△132		42		35,478

上記リース債務には、営業活動に係るリース債務は含まれておりません。
(2)非資金取引
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	百万円		百万円
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	3,851		2,780