キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 4,611 | 7,826 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,550 | 8,772 |
| 減損損失 | 1,751 | 1,071 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -93 |
| 支払利息 | 745 | 730 |
| 為替差損益（△は益） | 185 | -250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242 | -493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | -219 |
| 固定資産除却損 | 64 | 14 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,013 | -1,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,817 | 607 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,277 | -1,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 208 | 4,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253 | 761 |
| その他 | -1,090 | -94 |
| 小計 | 11,210 | 19,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 179 |
| 利息の支払額 | -734 | -750 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -2,265 | -2,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,361 | 16,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,260 | -5,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | 2,706 |
| 無形資産の取得による支出 | -58 | -73 |
| 関連会社の取得による支出 | -4,238 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 13 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -1,195 | 289 |
| 貸付けによる支出 | -359 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 552 | 170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 118 |
| 事業譲受による支出 | -1,568 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 200 |
| その他 | 17 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,356 | -2,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 11,799 | -9,416 |
| 長期借入れによる収入 | 12,160 | 14,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,313 | -9,969 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -755 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -2,347 | -2,327 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -49 | -45 |
| リース負債の返済による支出 | -6,135 | -6,111 |
| その他 | 2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,104 | -14,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,964 | -295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,490 | 9,195 |
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