利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は43億39百万円(前年同期は32億29百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費、仕入債務の減少、売上債権の増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は35億52百万円(前年同期は72億17百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入等によるものであります。

2017/11/14 10:28