営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末より3億83百万円増加し、85億85百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は43億39百万円(前年同期は32億29百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費、仕入債務の減少、売上債権の増加等によるものであります。

2017/11/14 10:28