営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より29億51百万円減少し、88億93百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は9億41百万円(前年同期は52億23百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加、税引前四半期利益、減価償却費及び償却費の計上、法人所得税の支払等によるものであります。

2023/02/14 16:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		14,397		10,032
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△2,521		△4,443
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,223		941
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/14 16:19