営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より18億24百万円減少し、108億19百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は18億35百万円(前年同期は9億41百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加、減価償却費及び償却費の計上、法人所得税の支払、営業債権の減少等によるものであります。

2024/02/14 16:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		10,032		8,719
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△4,443		△3,405
営業活動によるキャッシュ・フロー		941		△1,835
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/14 16:01