営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より14億71百万円増加し、149億53百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、前年同期より142億84百万円増加し、112億18百万円となりました(前年同期は30億66百万円の使用)。獲得資金の主な増加は、棚卸資産の増減額、減価償却費及び償却費、未払消費税等の増減額、契約負債の増減額であり、主な減少は、営業債務の増減額であります。

2024/11/12 16:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		5,718		5,901
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,886		△2,180
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,066		11,218
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/12 16:03