エクセル（7591）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
支払手形及び買掛金	484百万円	367百万円
流動負債その他	0	0

2019/06/27 10:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ81億2百万円減少し、191億27百万円となりました。
このうち短期借入金102億31百万円(前年同期比26.0%減)、支払手形及び買掛金60億25百万円(前年同期比
37.4%減)がその主なものであります。

2019/06/27 10:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として、取引先企業との紐帯強化を目途とした株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て一年以内の支払期日であります。また、グローバルに市場を展開していることから生じている外貨建ての営業債務は為替の変動リスクにさらされております。
借入金は、短期借入金があります。なお、借入金については変動金利による調達のため、金利変動リスクにさらされております。

2019/06/27 10:46