1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,567	44,101	0.72	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	3,076	1.12	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 13:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時 価(百万円)	差 額(百万円)
(2)短期借入金	44,101	44,101	-
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	15,381	15,381	-
負債 計	83,905	83,905	-

(※1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2015/06/26 13:06