利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は392億24百万円(前年同期は6億10百万円の使用)となりました。これは税金等調整前当期純損失90億67百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益22億25百万円)に加え、売上債権の増加177億72百万円(前年同期は46億19百万円の増加)、たな卸資産の増加221億85百万円(前年同期は5億30百万円の減少)、仕入債務の減少25億46百万円(前年同期は22億78百万円の増加)等により資金を使用しましたが、一方で貸倒引当金の増加137億48百万円(前年同期は0百万円の増加)等で資金が増加したことがその主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動では、投資有価証券の取得26百万円(前年同期は27百万円の取得)等を実施した結果、49百万円の資金を使用しました(前年同期は72百万円の使用)。

2015/06/26 13:06