利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は319億77百万円(前年同期は392億24百万円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益31億21百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失90億67百万円)に加え、売上債権の減少210億57百万円(前年同期は177億72百万円の増加)、たな卸資産の減少219億66百万円(前年同期は221億85百万円の増加)等により資金が増加しましたが、一方で仕入債務の減少136億84百万円(前年同期は25億46百万円の減少)等で資金が減少したことがその主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動では、有形固定資産の取得32百万円(前年同期は14百万円の取得)等を実施した結果、60百万円の資金が減少しました(前年同期は49百万円の減少)。

2016/06/27 13:23