短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は各所課からの報告に基づき、経理部が6ヶ月毎の資金計画を立案、取締役会にて承認を受けた後、月次の状況を加味して適時に資金繰計画を作成・更新しております。また、当期より取引金融機関と当社グループ(海外子会社を含む)との間で、グローバルなコミットメントライン契約を締結し、当該リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2017/06/26 10:10