利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は50億27百万円(前年同期は73億98百万円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益7億60百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益35億61百万円)に加え、売上債権の減少106億69百万円(前年同期は58億68百万円の増加)、利息及び配当金の受取額1億48百万円(前年同期は1億16百万円)等で資金が増加した一方で、仕入債務の減少35億30百万円(前年同期は9億55百万円の減少)、たな卸資産の増加11億21百万円(前年同期は11億95百万円の増加)等により資金が減少したことがその主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動では、投資有価証券の売却15億92百万円(前年同期は0百万円の売却)、無形固定資産の取得43百万円(前年同期は19百万円の取得)等を実施した結果、12億1百万円の資金が増加しました(前年同期は4億63百万円の減少)。

2019/06/27 10:46