IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,498 | 2,463 |
| 減価償却費 | 317 | 273 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 負ののれん償却額 | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -531 | -455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 |
| 商品保証引当金増加額 | 217 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -34 |
| 支払利息 | 40 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -6 |
| 固定資産除却損 | 107 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | 1,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,966 | 2,294 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 119 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 260 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,140 | -1,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 993 | 997 |
| その他 | 1,899 | -433 |
| 小計 | 8,515 | 6,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 33 |
| 利息の支払額 | -35 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,028 | 5,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -88 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 19 |
| 建設協力金の支払による支出 | -51 | -30 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 55 |
| その他 | 54 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,392 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -317 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,748 | -581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430 | 4,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,586 | 3,156 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,156 | 13,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
