IDOM（7599）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 10:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 106億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 389 | -4,793 | 15,354 | -4,404 | -3,928 | 20,031 | 通期 | -4,632 | -8,262 | 18,092 | -12,894 | -6,605 | 14,337 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 6,329 | -2,565 | 9,298 | 3,764 | -2,105 | 27,413 | 通期 | 6,989 | -5,315 | 8,731 | 1,674 | -4,222 | 22,763 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -15,707 | -2,968 | 12,507 | -18,675 | -2,329 | 16,566 | 通期 | -19,593 | -11,015 | 30,930 | -30,608 | -4,634 | 22,970 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 14,731 | -2,129 | -4,722 | 12,602 | -2,031 | 30,648 | 通期 | 13,757 | -406 | 1,142 | 13,351 | -3,452 | 37,295 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 15,448 | -533 | 208 | 14,915 | -795 | 52,536 | 通期 | 19,508 | -1,373 | -12,495 | 18,135 | -1,832 | 43,179 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 8,081 | -1,204 | -2,462 | 6,877 | -1,309 | 47,502 | 通期 | 8,276 | -4,500 | -1,332 | 3,776 | -5,716 | 45,670 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 7,292 | 2,220 | 986 | 9,512 | -3,771 | 56,477 | 通期 | 2,275 | -166 | -10,634 | 2,109 | -5,843 | 37,473 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 13,564 | -2,671 | -17,638 | 10,893 | -2,479 | 30,664 | 通期 | 9,648 | -8,367 | -8,230 | 1,281 | -8,209 | 30,548 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -5,731 | -3,438 | -803 | -9,169 | -3,837 | 20,612 | 通期 | -20,036 | -8,762 | 13,634 | -28,798 | -8,612 | 15,416 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 7,773 | -5,785 | 10,658 | 1,988 | -5,985 | 28,023 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -128億9400万
- 2018年2月（連） プラ転
- 16億7400万
- 2019年2月（連） マイ転
- -306億800万
- 2020年2月（連） プラ転
- 133億5100万
- 2021年2月（連） +35.83%
- 181億3500万
- 2022年2月（連） -79.18%
- 37億7600万
- 2023年2月（連） -44.15%
- 21億900万
- 2024年2月（連） -39.26%
- 12億8100万
- 2025年2月（連） マイ転
- -287億9800万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- -1.84%
- 2018年2月（連）
- 2.53%
- 2019年2月（連）
- -6.33%
- 2020年2月（連）
- 3.8%
- 2021年2月（連）
- 5.13%
- 2022年2月（連）
- 1.8%
- 2023年2月（連）
- 0.55%
- 2024年2月（連）
- 2.3%
- 2025年2月（連）
- -4.03%
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