IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月15日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,717 | 7,951 |
| 減価償却費 | 1,446 | 1,406 |
| のれん償却額 | 330 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | -36 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 59 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 366 | 0 |
| 支払利息 | 547 | 464 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 189 |
| 補助金収入 | -1,232 | -30 |
| 固定資産除却損 | 234 | 187 |
| 感染症関連損失 | 1,333 | 2 |
| 本社移転費用 | － | 870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | 2,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,638 | 588 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69 | -20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 271 | -228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 759 | -2,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,085 | -1,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -389 | -138 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 120 | 54 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 256 | -408 |
| その他 | 627 | 862 |
| 小計 | 17,661 | 10,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 15 |
| 利息の支払額 | -544 | -461 |
| 法人税等の支払額 | -1,586 | -1,815 |
| 補助金の受取額 | 1,232 | 4 |
| 感染症関連損失の支払額 | -1,333 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,448 | 8,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -230 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -91 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -93 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 91 |
| 建設協力金の支払による支出 | -31 | -171 |
| 建設協力金の回収による収入 | 305 | 218 |
| その他 | 6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108 | 24 |
| 長期借入れによる収入 | 234 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -1,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -397 | |
| 配当金の支払額 | -61 | -536 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 370 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208 | -2,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,240 | 4,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,536 | 47,502 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
