IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月15日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,292 | 2,717 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,446 |
| のれん償却額 | 325 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 251 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 71 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | 366 |
| 支払利息 | 676 | 547 |
| 為替差損益（△は益） | 361 | 40 |
| 補助金収入 | -22 | -1,232 |
| 固定資産除却損 | 224 | 234 |
| 和解金 | 140 | － |
| 感染症関連損失 | － | 1,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | 265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 15,638 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,741 | 69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,040 | 271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,358 | 759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -6,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | -389 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 820 | 120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 863 | 256 |
| その他 | 410 | 627 |
| 小計 | 15,147 | 17,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | -643 | -544 |
| 法人税等の支払額 | 180 | -1,586 |
| 補助金の受取額 | 22 | 1,232 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -1,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,731 | 15,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | -352 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -121 | -91 |
| 貸付けによる支出 | -320 | -63 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 154 |
| 建設協力金の支払による支出 | -53 | -31 |
| 建設協力金の回収による収入 | 255 | 305 |
| その他 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,100 | 108 |
| 長期借入れによる収入 | 16,450 | 234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,517 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -397 |
| 配当金の支払額 | -553 | -61 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 370 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | 208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,677 | 15,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,648 | 52,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
