IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月15日 14:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -281 | 3,292 |
| 減価償却費 | 1,458 | 1,518 |
| のれん償却額 | 252 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 176 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -319 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 86 |
| 支払利息 | 342 | 676 |
| 為替差損益（△は益） | － | 361 |
| 固定資産除却損 | 155 | 224 |
| 和解金 | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,361 | -113 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -80 | 1,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -682 | 3,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,913 | 1,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700 | 68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -901 | 63 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -452 | 863 |
| その他 | 981 | 410 |
| 小計 | -13,662 | 15,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 23 |
| 利息の支払額 | -341 | -643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -133 | 820 |
| 法人税等の支払額 | -1,733 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,707 | 14,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -598 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -357 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 123 |
| 建設協力金の支払による支出 | -491 | -53 |
| 建設協力金の回収による収入 | 276 | 255 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111 | － |
| その他 | -11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | -2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,862 | -8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,517 |
| 配当金の支払額 | -355 | -553 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,507 | -4,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,197 | 7,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,970 | 30,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
